Банк гарантиясен алу өчен кирәкле документлар исемлеге

«Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар китерүгә, эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә заказлар урнаштыру турында» 2005 елның 21 июнендәге 94-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә заказ бирүче яки вәкаләтле орган үз теләге белән дәүләт яки муниципаль контракт буенча йөкләмәләрнең үтәлешен тәэмин итү буенча таләп билгеләргә хокуклы.

Тәэмин итү сыйфатында чыгыш ясарга мөмкин:
* Банк яки башка кредит оешмасы тарафыннан бирелгән контрактны үтәүне тәэмин итү күләмендә җавапсыз банк гарантиясе.
• Заказчыга контрактны үтәүне тәэмин итү күләмендә акча, шул исәптән кертем (депозит) формасында, залог итеп тапшыру.
• Дәүләт яки муниципаль контрактта каралган йөкләмәләрне үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән өчен контрактны үтәүне тәэмин итү күләмендә граждан җаваплылыгын иминиятләштерү.
* Контрактны үтәүне тәэмин итү күләмендә поручительство килешүе.

Гомуми күзәтү сыйфатында банк яки башка кредит оешмасы банк гарантиясен алу өчен гаризаны караганда таләп итә ала торган документлар исемлеге хезмәт итә.

Банк гарантиясен алу өчен кирәкле документлар исемлеге
(Татарстан Республикасының кайбер эре банклары мисалында)

1.Банк формасы буенча гарантия алу өчен гариза яисә клиентның фирма бланкында, сумма, бенефициар, максат, гарантия срогы һәм гарантияне тәэмин итү рәвешләре күрсәтелгән.

2.Конкурс гаризасы буенча документлар күчермәләре.

3.Клиент анкетасы-билгеләнгән форма буенча.

4.Юридик затларның / шәхси эшкуарларның бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (банкка мөрәҗәгать иткәнчегә кадәр 7 эш көненнән дә соңга калмыйча Өземтә); АҖ өчен-акционерлар реестрыннан өстәмә Өземтә.

5.Федераль салым хезмәтенең барлык ачык ссудалар һәм исәп-хисап счетлары турында белешмәсе (сумнарда һәм чит ил валютасында).

6.Салым түләүченең бюджет белән исәп-хисапларның торышы турында ФНС белешмәсе.

7.12 айдан да ким булмаган чорда барлык ачык исәп-хисап счетлары буенча әйләнешне раслаучы документлар, 2 нче картотеканың булуы/булмавы турында белешмә, исәп-хисап счеты ачылган банк тарафыннан расланган.

8.Башка банкларда алынган кредитлар һәм гарантияләр турында белешмәләр (Банк формасы буенча), гамәлдәге кредит шартнамәләренең һәм залог килешүләренең күчермәләре.

9.Шәхси эшмәкәрләр өчен-принципал, поручитель, хатыны(га) поручительнең паспорт күчермәсе, булганда (го). Юридик затлар өчен-гамәлгә куючылар, җитәкчеләр, баш хисапчы, поручитель, хатыны(га) поручительнең паспорт күчермәләре, булганда(г).

10.Салым салуның гомуми системасын кулланучы клиентлар өчен: Бухгалтерлык балансы (1 нче форма) һәм табышлар һәм чыгымнар турында хисап (2 нче форма); салым салуның барлык кушымталары булган еллык баланс (ФСНС тамгасы белән). ЕНВД рәвешендә салым салу системасын кулланучы клиентлар өчен: соңгы ике квартал өчен салым декларацияләре; керем һәм чыгымнарны исәпкә алу кенәгәсе яки оператор-кассир журналы 12 айдан да ким булмаган чорда.

11.Соңгы хисап датасына һәм/яки гариза бирү датасына: барлыкка килү вакыты буенча дебитор һәм кредит бурычларын киңәйтү, озак һәм кыска вакытлы финанс кертемнәрен киңәйтү, алынган займнарны киңәйтү.

12.Физик затларга түләүләр башкаручы затлар өчен мәҗбүри пенсия иминиятенә иминият кертемнәре буенча аванс түләүләрен исәпләү (КНД 1151058 формасы буенча).

13.Җитәкче яисә принципал вәкиле һәм тиешле килешүләр, килешүләр төзүгә залог бирүче вәкаләтләрен раслый торган документлар.

14.Гарантия тәэмин ителешен һәм салына торган мөлкәткә хокукны раслый торган документлар:
• күчемсез милек: милеккә (бинага һәм/яки җиргә) дәүләт теркәвенә алу таныклыгы яки аренда килешүе, яисә җиргә сроксыз даими файдалану хокукы турында дәүләт акты, фрсннан йөкләнешсезлек булмау турында өземтә (чыннан да 7 календарь көн);
* җиһазлар: түләү фактын раслаучы документлар-керү-касса ордеры, түләү поручениесе һ. б., счет-фактурадан тыш;
• автомобиль: күчермәсе ПТС;
• терлек: терлек һәм кош-корт хәрәкәте турында хисап;
• кыйммәтле кәгазьләр: депозитария яки Реестрдан өземтәләр;
• банк гарантиясе;
• иминият полисы күчермәсе, заклад һ. б.

15.Залогы/өченче юридик зат поручительлеге булган очракта: залог, поручительлек шартнамәләре төзүгә залог яки залог бирүче/поручитель (юридик затлар) җитәкчесе яки вәкаләтләрен раслаучы документлар һ. б.

16.Өченче юридик затның һәм/яки шәхси эшкуарның залог/поручительлеге булган очракта: залог бирүченең/поручительнең финанс хисабы (бухгалтер балансы (1нче форма) һәм табышлар һәм чыгымнар турында хисап (2нче форма), барлык кушымталы еллык баланс (соңгы ике квартал өчен салым декларацияләре, керемнәрне һәм чыгымнарны исәпкә алу кенәгәсе яки 12 айдан да ким булмаган чорда кассир-оператор журналы), барлык документлар да ИФНС тамгасында булырга тиеш.

17.Зур алыш-бирешне һәм/яки кызыксыну белән алыш-бирешне хуплау турында карар, салына торган мөлкәт милекчесен хәл итү (законнарда каралган очракларда), хатынының(га) нотариаль расланган ризалыгы (күчемсез милек залогы булган очракта) һ. Б. лар.

18.Агымдагы эшчәнлекне гамәлгә ашыруга лицензияләр күчермәләре (лицензияләү кирәк булганда).

Банк гарантиясен рәсмиләштергәндә теге яки бу документны тапшыру зарурлыгы кредит учреждениесе тарафыннан гарантия суммасы, контракт предметы, заемчының финанс тотрыклылыгы, залог белән тәэмин итү күләме һәм башка факторлардан чыгып регламентлана ала. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, кайбер очракларда кредит учреждениеләрендә банк гарантиясен бирү өчен кирәкле документлар исемлеге тәкъдим ителгән югарыдан шактый аерылып торырга мөмкин.

Әлеге хезмәт күрсәтүгә тарифлар банк гарантиясенең максималь суммасы, хезмәт күрсәтү өчен түләү күләме, залог белән тәэмин итү зарурлыгы һәм башка шартлар кредит учреждениесе тарафыннан банк гарантиясен бирү очракларының һәр очрагы буенча аерым билгеләнүгә бәйле рәвештә уртача әһәмияткә китерелә алмый.

Соңгы яңарту: 2022 елның 4 марты, 15:13